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2021年2月4日星期四 有色金属晚评
更新时间:2021-02-04 17:30 来源:中金网   浏览次数:20306 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日早盘,两市震荡下行,个股普跌。午后开盘,三大股指继续下挫,创业板指一度跌逾2%。不过随后两市企稳,跌幅收窄,芯片概念盘中异动拉升。截至收盘,沪指跌0.44%,深证成指跌0.84%,创业板指跌0.72%。盘面上,医美概念表现强势,芯片板块个股午后持续拉升;种业、稀土永磁、锂电池、国产软件等板块跌幅居前。

  2、中国央行今日开展1000亿元逆回购操作,因今日有1000亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

  3、据中国汽车工业协会,2021年1月,汽车行业销量预计完成254万辆,同比增长31.9%;细分车型看:乘用车销量预计完成207万辆,同比增长28.4%;商用车销量预计完成48万辆,同比增长50.1%。

  上期所仓单变化:

  【铜仓单日报】2月4日上期所铜增加2604吨至21791吨。

  【铝仓单日报】2月4日上期所铝增加1854吨至86305吨。

  【铅仓单日报】2月4日上期所铅减少348吨至26610吨。

  【锌仓单日报】2月4日上期所锌增加3149吨至14862吨。

  【仓单日报】2月4日上期所锡增加11吨至7007吨。

  【镍仓单日报】2月4日上期所镍减少66吨至9497吨。

  【不锈钢仓单日报】2月4日上期所不锈钢增加1446吨至78897吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报382.26,跌0.74%。

  白银2106合约,报收5517,跌1.87%。

  周四贵金属均延续回调,价格重心继续下移,其中沪金一度跌破380关口,沪银全线回吐周一涨幅。隔夜,由于美国小非农就业数据好于预期,美国经济复苏获得青睐,同时美元指数维稳,加之拜登经济刺激计划遇阻均使得金银承压。

  此前连日激增的SLV白银ETF持仓昨日并未再度出现增持的情况,散户情绪或有所降温。黄金白银价格均陷入震荡格局,就当下情况而言,美元的走强对于贵金属而言相对不利,不过随着欧美国家对于疫情的控制,经济活动或逐渐重启,而这则是有助于通胀水平的回升,这对于贵金属价格而言又是较为有利的因素,故此在这两股相对矛盾的力量的作用下,贵金属或仍维持震荡格局。

  展望晚间,贵金属偏弱震荡,金价运行区间下移至378-388,白银转入震荡,运行区间关注5300-5700。

  【铜】

  沪2103,报收57820,涨1.21%。

  铜价周四中阳K线报收,受隔夜宏观消息影响呈现弱反弹,但反弹力度空间受限,未能重返58000整数关口上方。隔夜美国数据好于预期,且拜登拒绝在1.9万亿规模让步,宽松预期提振,大宗商品普遍反弹,铜价同样不例外,日内最高报57950,但亚盘时段升幅有限,期价转入57500-58000窄幅震荡

  美国新的疫情纾困计划面临阻力,成为本周的重要关注点,而全球疫情持续蔓延,同样令市场风险情绪更为脆弱。基本面上看国内铜矿供应维持紧张格局,铜矿加工费TC继续下调,铜冶炼成本高企;不过废铜新政实施使得进口量大幅增加,且精废价差扩大,替代作用将逐渐增强;年末下游备货接近尾声,传统淡季需求逐渐转淡,行情进入回调阶段,但考虑到库存仍处于历史低位,预计短期铜价下方空间有限,目标关注56000-56500支撑区间不变。

  展望晚间,铜价惯性上探,运行区间关注57300-58300。

  【铝】

  沪2103,报收15280,涨1.97%。

  周四铝价大阳K线报收,领涨有色金属板块,多头追涨热情明显增加,不断向15400压力靠近。主要由于隔夜美元指数冲高回落提振,以及亚盘时段,中国汽车销售数据公布,同样提振铝的下游需求预期,尾盘触及15350高点。

  近期进口套利窗口关闭,抑制海外货源流入;年底市场备货需求增加,且铝价走低市场成交好转,近期沪铝库存出现回落,铝价自低位企稳。且前期持续1个月的回调行情,预计已将需求转弱的利空预期提前消化,因此维持前期观点,短期若无新增利空因素,行情或将进入持稳阶段,待国内疫情影响消退以及节后复工复产的利好消息提振重新走高。对于2021年的中期看涨观点不变,汽车需求依然看好。此波反弹目标关注15700附近,但2021年铝价或能突破前高。

  展望晚间,铝价偏强震荡,运行区间关注15100-15500。

  【锌】

  沪2103,报收19925,涨1.76%。

  周四沪锌价格出现超跌反弹想象,中阳K线报收,持仓量大幅下降,反弹主要受到空单平仓带动,基本面并没有过多变化,日内锌价反弹上探两万整数关口。

  美国财政刺激方案的悬而未决,令通胀前景和风险情绪受到压制,美元指数震荡走高。此外国内流动性有所收紧,股市高位回调亦打压市场情绪。现货方面,LME锌库存连日激增,下游消费不佳使得锌价承压。持货商家多清库存回笼资金,下游询价陆续增多,但市场成交整体表现平淡。预计周内,宏观氛围疲弱的背景下,且国内临近春节假期,预计消费改善有限,锌价低位偏弱震荡走势为主,暂时缺乏扭转弱势的基础。

  展望晚间,锌价低位震荡,运行区间微幅上移,关注19700-20200。

  【铅】

  沪2103,报收15020,涨0.43%。

  沪铅围绕短期均线牵制,延续14800-15100区间窄幅震荡,中阳K线报收,但回调走势并未被扭转,铅价对宏观消息反应平淡。

  美元强势反弹成为短线铅价走弱的重要因素,但就自身基本面而言,是有所好转的,因国内西南地区矿供应紧张、海外进口减少等因素影响,铅矿加工费保持低位,而北方地区随着春节备货的因素,冶炼厂亦备货过节,铅矿加工费高位回落。而今年受疫情影响,部分电池企业已经计划春节期间正常生产,导致近期大型电池厂积极备货,市场交投活跃,预计沪铅将维持周线级别宽幅震荡,区间14000-16000。

  展望晚间,铅价围绕布林带中轨震荡,运行区间关注14700-15100不变。

  【镍】

  沪2104,报收130500,涨0.16%。

  镍价日内在129000-131000窄幅震荡,但进入亚盘时段,多空分歧加大,尾盘期价上下翻飞,持仓明显增加。

  菲律宾进入雨季镍矿供应降至低位,加之印尼镍矿出口禁令延续,使得国内镍矿供应紧张预期升温。因原料紧张及临近年末,国内电解镍排产下降,电解镍库存持续走低。但近期市场货源到场,且不锈钢春节有检修计划,镍价面临回调压力,不宜继续追多。但中长线来看,2021年精炼镍供应持稳,不锈钢中精炼镍需求恢复增长,三元电池需求增速强劲,预计精炼镍后续供应仍有可能出现明显缺口,镍价长线看涨,节后建议以逢低买入的思路对待。

  展望晚间,镍价仍有惯性下探动能,预计运行区间下移,关注127000-131000不变。





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