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2021年2月1日星期一 有色金属晚评
更新时间:2021-02-01 17:40 来源:中金网   浏览次数:19884 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、A股三大股指震荡回升,截至收盘,沪指涨0.64%,深证成指涨1.36%,创业板指涨0.99%。盘面上,注册制次新股、可降解塑料、REITs、煤炭、造纸、有机硅、生物疫苗、银行等板块活跃,秋田微涨超100%;云游戏、种植业与林业、保险、机场航运、证券、酒店及餐饮、汽车整车等板块走弱。

  2、2021年1月财新中国制造业PMI下降1.5个百分点至51.5,连续第九个月位于扩张区间,但降至2020年7月以来最低。这一走势与统计局制造业PMI一致。制造业的供给、需求继续维持扩张,但速度明显放缓;海外疫情反复导致外贸企业订单减少,对外需造成明显抑制。

  3、中国央行今日开展1000亿元逆回购操作,因今日有20亿元逆回购到期,当日实现净投放980亿元。

  上期所仓单变化:

  【铜仓单日报】2月1日上期所铜增加600吨至20410吨。

  【铝仓单日报】2月1日上期所铝增加3761吨至83081吨。

  【铅仓单日报】2月1日上期所铅减少3339吨至28184吨。

  【锌仓单日报】2月1日上期所锌持平至11159吨。

  【仓单日报】2月1日上期所锡增加92吨至6247吨。

  【镍仓单日报】2月1日上期所镍减少151吨至9751吨。

  【不锈钢仓单日报】2月1日上期所不锈钢增加2942吨至70173吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报392.64,涨1.15%。

  白银2106合约,报收5939,涨9.27%。

  周一金价呈现探底回升,长下影小阳线报收,持仓量大幅下降,午后升幅进一步扩大,最高触及393.42。而白银则持续强势,主要由于自上周开始,Reddit论坛上散户开始号召“发动史上最大的白银逼空”,外盘大涨,刺激国内白银多头趁机炒作,日内大涨最高触及5946。

  目前新任总统拜登欲推出的1.9万亿美元刺激措施规模受到反对党质疑,使得该计划的顺利落地再度受到阻碍,这对于贵金属而言,则是暂时形成了相对不利的格局,但另一方面,上周,Reddit论坛中有用户提及应当对白银ETF进行逼仓的言论,使得白银价格呈现大幅走高的态势,黄金以及其他商品也出现了不同程度的回升,不过持续性与白银相比均相对较差。就贵金属整体而言,在目前刺激政策并无更新,通胀预期的回升或受到抑制的情况下,或暂时仍维持相对偏震荡之格局,追多谨慎。

  展望晚间,贵金属延续反弹走势,金价运行区间微幅上移,关注388-397,白银运行区间大幅上移,关注5800-6400。

  【铜】

  沪2103,报收57910,跌0.07%。

  周一铜价呈现探底回升行情,十字星小阳线报收。周五晚受压于美元指数反弹提振,以及周末中国经济数据不佳打压的共同作用下,铜价亚盘开市后惯性下探,最低触及57280位置,但白银暴涨9%,工业品普遍获得提振,尾盘震荡回升,上探580000压力位置。

  美国新的疫情纾困计划面临阻力,成为本周的重要关注点,而全球疫情持续蔓延,同样令市场风险情绪更为脆弱。基本面上看国内铜矿供应维持紧张格局,铜矿加工费TC继续下调,铜冶炼成本高企;不过废铜新政实施使得进口量大幅增加,且精废价差扩大,替代作用将逐渐增强;年末下游备货接近尾声,传统淡季需求逐渐转淡,行情进入回调阶段,但考虑到库存仍处于历史低位,预计短期铜价下方空间有限,目标关注56000-56500支撑区间不变。

  展望晚间,铜价震荡偏弱,运行区间关注57000-58000不变。

  【铝】

  沪2103,报收15260,涨2.21%。

  铝价周一长上影大阳K线报收,主要升幅来自于周五夜盘,欧洲各国GDP数据表现尚可,汽车需求回暖,刺激铝下游需求预期,周五晚大幅拉升触及15465位置,进入亚盘时段,行情进入15100-15300间窄幅震荡,表现平淡。

  近期进口套利窗口关闭,抑制海外货源流入;年底市场备货需求增加,且铝价走低市场成交好转,近期沪铝库存出现回落,铝价自低位企稳。且前期持续1个月的回调行情,预计已将需求转弱的利空预期提前消化,因此维持前期观点,短期若无新增利空因素,行情或将进入持稳阶段,待国内疫情影响消退以及节后复工复产的利好消息提振重新走高。对于2021年的中期看涨观点不变,汽车需求依然看好。此波反弹目标关注15700附近,但2021年铝价或能突破前高。

  展望晚间,前期囤货可继续持有,预计晚间铝价延续偏强震荡走势,运行区间上移,关注15100-15400。

  【锌】

  沪2103,报收19625,涨0.36%

  沪锌周一呈现冲高回落上行,长上影小阳线报收,成交放量,多头趁反弹止损离场,减少亏损。周五晚锌价短线上探19865位置,随着美国数据疲弱以及刺激方案相关消息打压,升幅回吐,亚盘转入窄幅震荡,受压19700一线。

  美国财政刺激方案的悬而未决,令通胀前景和风险情绪受到压制,美元指数震荡走高。此外国内流动性有所收紧,股市高位回调亦打压市场情绪。现货方面,LME锌库存连日激增,下游消费不佳使得锌价承压。持货商家多清库存回笼资金,下游询价陆续增多,但市场成交整体表现平淡。预计周内,宏观氛围疲弱的背景下,且国内临近春节假期,预计消费改善有限,锌价低位偏弱震荡走势为主,暂时缺乏扭转弱势的基础。

  展望晚间,锌价低位震荡,区间内探底回升,运行区间关注19200-19700。

  【铅】

  沪2103,报收15070,跌1.47%。

  沪铅周一偏弱震荡,大阴K线报收,价格重心微幅下移,行情受压震荡区间上沿压力展开回调,亚盘时段在15000整数关口位置获得短期支撑,但美元指数强势拉升,预计该支撑有效性偏弱。

  美元强势反弹成为短线铅价走弱的重要因素,但就自身基本面而言,是有所好转的,因国内西南地区矿供应紧张、海外进口减少等因素影响,铅矿加工费保持低位,而北方地区随着春节备货的因素,冶炼厂亦备货过节,铅矿加工费高位回落。而今年受疫情影响,部分电池企业已经计划春节期间正常生产,导致近期大型电池厂积极备货,市场交投活跃,预计沪铅将维持周线级别宽幅震荡,区间14000-16000。

  展望晚间,预计铅价偏弱震荡,运行区间微幅下移,关注14850-15300。

  【镍】

  沪2104,报收132740,涨0.74%。

  沪镍日内依托13万整数关口支撑震荡反弹,中阳K线报收,同样受助于银价大幅拉升的情绪面提振,自身基本面变化不大,行情在131000-133000剧烈波动。

  菲律宾进入雨季镍矿供应降至低位,加之印尼镍矿出口禁令延续,使得国内镍矿供应紧张预期升温。因原料紧张及临近年末,国内电解镍排产下降,电解镍库存持续走低。但近期市场货源到场,且不锈钢春节有检修计划,镍价面临回调压力,不宜继续追多。但中长线来看,2021年精炼镍供应持稳,不锈钢中精炼镍需求恢复增长,三元电池需求增速强劲,预计精炼镍后续供应仍有可能出现明显缺口,镍价长线看涨,节后建议以逢低买入的思路对待。

  展望晚间,行情回测130000支撑,预计镍价偏弱震荡,运行区间关注129000-132000不变。





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